試想一下，滿懷信心地進行交易，卻眼睜睜地看著市場與您背道而馳。如果沒有適當的計劃，您的損失可能會失控。這時，止蝕指令就是您最好的防禦方法。止蝕是一種預先設定的指令，當證券到達某個價格時就會賣出，幫助您限制損失並有效管理風險。
雖然 SiegPath 並未強制規定 5K 至 100K 的帳戶必須止損，但 20 萬或以上的帳戶則必須止損，這強調了止損在保存資本和維持紀律方面的重要性。
為什麼您應該使用止蝕
- 限制損失：當價格跌至預定水平時，它會自動賣出證券，防止過度虧損。
- 減少情緒化交易：止蝕可消除因恐懼或貪婪而做出的衝動性決策。
- 節省時間：您無需持續監控交易，可專注於投資的其他方面。
- 保護收益：後續止蝕可在價格上漲時進行調整，確保獲利，同時仍限制下行風險。
設定止蝕訂單
假設您以 $100 的價格買入股票，並希望將損失限制在 5% 以內。您將止蝕訂單設為 95 美元。如果股價跌至 95 美元，訂單就會自動執行，防止進一步的損失。或者，如果您使用 5%的移動止損，您的止損水平會隨著股價上升而上移，確保您在鎖定利潤的同時將風險降至最低。
設定有效止蝕的技巧
- 決定您的風險承受能力- 決定您願意在單一交易上承擔多少資本風險。常見的規則是不超過總投資組合的 1-2%。
- 使用邏輯止蝕水準- 考慮支撐和阻力水準、波動性和市場狀況，而不是任意選擇百分比。
- 根據需要調整止損- 市場情況會發生變化，因此要定期檢討並相應修改止損水平。
應避免的常見錯誤
- 止損設置過緊：太接近入市價的止損可能會因為正常的市場波動而過早觸發。
- 忽視市場波動性：波動性高的股票需要更寬的止蝕水準，以防止不必要的退出。
- 單憑情緒設置止損：根據邏輯分析設定止損，而不是害怕損失金錢。
- 未計入滑點：在快速移動的市場中，執行價格可能與設定的止蝕價格略有不同。
位置適當的止蝕是風險管理的重要工具，可以幫助交易者維持紀律和保護資本。透過實施有效的止損策略，您可以放心地在市場中遊蕩，因為您知道您的損失已受到控制，而您的利潤也已得到保障。
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