손절매 설정 방법: 트레이딩의 안전망
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2024년 1월 17일
2025년 8월 12일
자신 있게 트레이딩을 했는데 시장이 역전되는 것을 지켜본다고 상상해 보세요. 적절한 계획이 없다면 손실이 통제 불능 상태가 될 수 있습니다. 이때 손절 주문이 최선의 방어책이 될 수 있습니다. 손절매는 특정 가격에 도달하면 유가증권을 매도하도록 미리 설정한 주문으로 손실을 제한하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
시그패스는 5천에서 10만 사이의 계좌에는 손절매를 의무화하지 않지만, 20만 이상의 계좌에는 의무화하여 자본 보존과 규율 유지의 중요성을 강조하고 있습니다.
손절매를 사용해야 하는 이유
- 손실 제한: 가격이 미리 정해진 수준까지 떨어지면 자동으로 유가증권을 매도하여 과도한 손실을 방지합니다.
- 감정적 트레이딩을 줄입니다: 손절매는 두려움이나 탐욕으로 인한 충동적인 의사결정을 제거합니다.
- 시간 절약: 트레이딩을 계속 모니터링할 필요가 없으므로 투자의 다른 측면에 집중할 수 있습니다.
- 수익을 보호합니다: 후행 손절매는 가격 상승에 따라 조정하여 수익을 보호하는 동시에 하방 리스크를 제한합니다.
손절매 주문 설정
100에 주식을 매수하고 손실을 5%로 제한하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 손절가 주문을 $95에 설정합니다. 주가가 95달러로 떨어지면 주문이 자동으로 실행되어 추가 손실을 방지합니다. 또는 5%의 추적 손절매를 사용하면 주가가 상승함에 따라 손절매 수준이 올라가므로 위험을 최소화하면서 수익을 확보할 수 있습니다.
효과적인 손절매 설정 팁
- 위험 허용 범위 결정 - 한 번의 거래에 얼마만큼의 위험을 감수할지 결정합니다. 일반적인 규칙은 전체 포트폴리오의 1~2%를 넘지 않는 것입니다.
- 논리적 손절매 수준 사용 - 임의의 백분율을 선택하는 대신 지지 및 저항 수준, 변동성, 시장 상황을 고려하세요.
- 필요에 따라 손절가 조정 - 시장 상황이 변하므로 정기적으로 손절가 수준을 검토하고 그에 따라 수정합니다.
피해야 할 일반적인 실수
- 스톱을 너무 빡빡하게 설정: 진입가에 너무 가까운 스탑은 정상적인 시장 변동으로 인해 조기에 발동될 수 있습니다.
- 시장 변동성 무시: 변동성이 큰 주식은 불필요한 청산을 방지하기 위해 손절매 수준을 더 넓게 설정해야 합니다.
- 감정에만 의존한 손절매: 손실에 대한 두려움이 아닌 논리적 분석에 근거해 손절가를 설정하세요.
- 슬리피지를 고려하지 않음: 급변하는 시장에서는 체결 가격이 설정된 손절 가격과 약간 다를 수 있습니다.
잘 배치된 손절매는 위험 관리의 핵심 도구로 트레이더가 규율을 유지하고 자본을 보호하는 데 도움이 됩니다. 효과적인 손절 전략을 실행하면 손실은 통제되고 수익은 보호되므로 안심하고 시장을 탐색할 수 있습니다.
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