5 ข้อผิดพลาดอันดับต้นๆ ที่นักเทรด Prop มักทำ – และวิธีหลีกเลี่ยง

การเทรดแบบ Proprietary Trading อาจให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ที่มักเจอกับปัญหาเดิมๆ การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและผลกำไรในระยะยาวของคุณ นี่คือ 5 ข้อผิดพลาดหลักๆ และวิธีหลีกเลี่ยง:

1. ขาดแผนการซื้อขาย

แผนการเทรดที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเทรดแบบ Prop Trading เทรดเดอร์หลายคนมักทำผิดพลาดด้วยการกระโดดเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและขาดทุนจำนวนมาก เพื่อสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่ง ลองพิจารณาขั้นตอนเหล่านี้:

• กำหนดเป้าหมายการซื้อขายของคุณ – ตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ เช่น เป้าหมายผลกำไรรายวันหรือรายเดือน

• กำหนดกลยุทธ์การเข้าและออก – ระบุเงื่อนไขเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามก่อนเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

• ปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยง – กำหนดระดับความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขายและการเปิดรับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโดยรวม

• ทดสอบย้อนหลังแผนของคุณ – ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทดสอบประสิทธิผลของกลยุทธ์ของคุณก่อนทำการซื้อขายจริง

• ตรวจสอบและปรับปรุง – วิเคราะห์การซื้อขายของคุณเป็นประจำและปรับแผนของคุณตามประสิทธิภาพ

2. การละเลยการจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดของการเทรด เทรดเดอร์หลายคนเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดครั้งเดียว ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียมหาศาล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โปรดพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อไปนี้:

• ใช้การกำหนดขนาดตำแหน่ง – อย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนการซื้อขายของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว

• กำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุน – กำหนดจุดออกล่วงหน้าเพื่อลดการขาดทุนเมื่อการซื้อขายเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับคุณ

• กระจายการซื้อขายของคุณ – หลีกเลี่ยงการใส่เงินทุนทั้งหมดของคุณลงในสินทรัพย์หรือกลยุทธ์เดียว

• ปฏิบัติตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน – ตั้งเป้าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายที่ทำกำไรได้จะคุ้มค่ากับการขาดทุน

• หลีกเลี่ยงการซื้อขายเพื่อแก้แค้น – หากคุณประสบกับความสูญเสีย ให้หยุดพักและประเมินใหม่แทนที่จะทำการซื้อขายตามอารมณ์

3. การซื้อขายมากเกินไป

การซื้อขายมากเกินไปมักเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นโดยอาศัยอารมณ์ พยายามที่จะทำกำไรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้น ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการซื้อขายมากเกินไป:

• กำหนดขีดจำกัดการซื้อขายรายวัน – กำหนดจำนวนสูงสุดของการซื้อขายที่คุณจะดำเนินการต่อวัน

• ยึดมั่นกับแผนการซื้อขาย – ทำการซื้อขายเฉพาะรายการที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้เท่านั้น

• หลีกเลี่ยงการซื้อขายภายใต้ความกดดัน – ให้แน่ใจว่าคุณมีสภาพจิตใจที่แจ่มใสก่อนตัดสินใจซื้อขาย

• จัดทำสมุดบันทึกการซื้อขาย – ติดตามการซื้อขายของคุณและวิเคราะห์เพื่อระบุรูปแบบการซื้อขายมากเกินไป

• พักเป็นระยะๆ – ถอยห่างจากหน้าจอเป็นระยะๆ เพื่อรักษาสมาธิและหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ

4. ปล่อยให้ความรู้สึกกำหนดการตัดสินใจ

ความกลัวและความโลภเป็นอารมณ์ที่รุนแรงซึ่งมักทำให้เทรดเดอร์ตัดสินใจผิดพลาด ความกลัวอาจนำไปสู่การออกจากการเทรดที่ทำกำไรเร็วเกินไป ในขณะที่ความโลภอาจทำให้เทรดเดอร์ถือการเทรดที่ขาดทุนนานเกินไป การพัฒนาวินัยทางอารมณ์:

• ใช้กฎการออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า – กำหนดระดับกำไรเป้าหมายและจุดตัดขาดทุนก่อนเข้าสู่การซื้อขาย

• ฝึกสติและตระหนักรู้ในตนเอง – จดจำสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์และพัฒนากลไกการรับมือ

• ปฏิบัติตามกิจวัตรการซื้อขาย – การยึดมั่นกับแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนจะช่วยลดการตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นได้

• ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ – พิจารณาใช้บอทซื้อขายหรือการแจ้งเตือนเพื่อลดการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ในการซื้อขาย

• มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลังการซื้อขาย – การตรวจสอบการซื้อขายจะช่วยให้คุณเข้าใจข้อผิดพลาดทางอารมณ์และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้นในอนาคต

5. การไม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาด

ตลาดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเทรดเดอร์ที่ไม่สามารถปรับตัวได้อาจตกเป็นรองได้อย่างรวดเร็ว การใช้กลยุทธ์เดียวกันในทุกสภาวะตลาดอาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ:

• วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด – ระบุว่าตลาดมีแนวโน้ม อยู่ในช่วง หรือผันผวน ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ใดๆ

• ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ – ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจและข่าวสารต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด

• ทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ – มีชุดเครื่องมือกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

• ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน – ผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

• ประเมินประสิทธิภาพการทำงานใหม่เป็นประจำ – ประเมินว่ากลยุทธ์ของคุณยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่ และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

‍

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเทรดพร็อพเทรดดิ้งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีวินัยและทำกำไรได้มากขึ้น หากคุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ คุณก็กำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ ไม่ว่าคุณกำลังมองหารายได้เสริมหรือพัฒนาฝีมือให้มากขึ้น

พร้อมที่จะปรับปรุงการซื้อขายของคุณหรือยัง?

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปและยกระดับทักษะของคุณด้วย SiegPath สมัครเลยวันนี้ แล้วเริ่มต้นฝึกฝนแผนการเทรด การบริหารความเสี่ยง และวินัยทางอารมณ์ของคุณให้เชี่ยวชาญวันนี้!