การซื้อขาย ShareCFD นำเสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่าการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้โดยไม่ต้องถือครองหุ้นอ้างอิง ในส่วนนี้ เราจะเน้นที่กลไก ต้นทุน และกลยุทธ์การซื้อขาย CFD หุ้น พร้อมเน้นย้ำถึงลักษณะเฉพาะของ CFD หุ้น
กลไกการซื้อขาย CFD บนหุ้น
ในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม คุณซื้อและขายหุ้นโดยตรงในราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของหุ้น ในทางตรงกันข้ามกับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ของหุ้น คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง แต่คุณจะซื้อขายสัญญามาตรฐานที่เป็นตัวแทนของหุ้นอ้างอิงนั้น โดยทั่วไปแล้ว สัญญาแต่ละฉบับจะเทียบเท่ากับหุ้นหนึ่งตัวในบริษัท ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดสถานะเทียบเท่ากับการซื้อหุ้น Apple 500 หุ้น คุณจะต้องซื้อสัญญา CFD ของ Apple 500 สัญญา ราคา CFD จะถูกเสนอเป็นสกุลเงินเดียวกับสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น เนื่องจากหุ้น Apple เป็นหุ้นของสหรัฐอเมริกา จึงกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ หากสกุลเงินหลักของบัญชีของคุณแตกต่างกัน กำไรของคุณอาจถูกแปลง ซึ่งมักจะมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเล็กน้อย
การใช้เลเวอเรจใน CFD หุ้นช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 5:1 ถึง 20:1 ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และสินทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เลเวอเรจ 10:1 เงินลงทุน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถควบคุมหุ้นมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ วิธีนี้ช่วยเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือการสูญเสียจะรุนแรงขึ้น หมายความว่าคุณอาจสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ ซึ่งแตกต่างจากหุ้นแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้เลเวอเรจ การซื้อขาย CFD จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงศักยภาพที่จะส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
ต้นทุน
ในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม การทำธุรกรรมจะดำเนินการผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายหุ้นในราคาตลาด โดยทั่วไปนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะคิดค่าคอมมิชชั่นตามมูลค่าการซื้อขาย ในการซื้อขาย CFD ต้นทุนจะถูกกำหนดโครงสร้างให้สอดคล้องกับราคาตลาดอ้างอิง โดยทั่วไปแล้ว ผู้ให้บริการจะกำหนดราคาซื้อและขายให้ตรงกับราคาตลาด และจะคิดค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยเมื่อคุณเปิดและปิดการซื้อขาย
ข้อดีของการซื้อขายหุ้น CFD
· เลเวอเรจ : CFD ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า ทำให้ผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
· การขายชอร์ต : ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรจากราคาหุ้นทั้งที่ขึ้นและลงได้โดยการซื้อหรือขายชอร์ต
· ไม่มีความเป็นเจ้าของหุ้น : เนื่องจาก CFD เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ ผู้ซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง ทำให้ลดภาระในการบริหารจัดการ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นหรือค่าธรรมเนียมความเป็นเจ้าของ
· การเข้าถึงตลาดโลก : CFD ช่วยให้เข้าถึงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้กระจายความเสี่ยงในตลาดต่างๆ ได้
· สภาพคล่อง: โดยทั่วไป CFD มีสภาพคล่องสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหุ้นยอดนิยมและดัชนีหลัก ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าและออกจากสถานะได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกรรมรวดเร็วขึ้นและได้ราคาที่ดีกว่า
· ไม่มีการล่าช้าในการชำระเงิน: การซื้อขาย CFD ไม่จำเป็นต้องรอระยะเวลาการชำระเงิน ช่วยให้ดำเนินการซื้อขายได้ทันทีและเข้าถึงเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อเสียของการซื้อขายหุ้น CFD
· ความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ : ในขณะที่การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงของการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกินกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้
· ต้นทุนการจัดหาเงินทุนข้ามคืน : การถือตำแหน่ง CFD ข้ามคืนจะมีค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
· ไม่มีสิทธิของผู้ถือหุ้น : เนื่องจากผู้ซื้อขายไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง พวกเขาจึงพลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือเงินปันผล (แม้ว่านายหน้าซื้อขายบางรายจะปรับเงินปันผลให้ก็ตาม)
· ความเสี่ยงด้านหน่วยงานกำกับดูแลและโบรกเกอร์: สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า CFD อาจไม่ได้รับการควบคุมในเขตอำนาจศาลทั้งหมด ดังนั้น ควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้เสมอ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของการลงทุนของคุณและความสมบูรณ์ของตำแหน่งการซื้อขายของคุณ